Cash Management Internazionale
Il servizio consente:
- alle aziende italiane di ricevere e trasmettere informazioni e/o disposizioni relative ai conti che detengono presso banche estere;
- alle aziende estere di ricevere informazioni relative ai conti correnti di aziende italiane di loro proprietà.
Cash Management Informativo.
Nella forma più semplice, quella "Informativa" il servizio si concretizza con l'attivazione dell'emissione e/o la ricezione di un messaggio Swift Mt940 che, di fatto, riporta un estratto conto inviato a mezzo Swift dal quale risulta il saldo liquido del giorno prima.
Cash Management Dispositivo.
In questa versione la società può leggere l'estratto conto tramite il messaggio Swift Mt940 e disporre di conseguenza la movimentazione di tutto o parte del saldo tramite il messaggio Swift Mt101.
La disposizione, in entrata o in uscita, è gestita dalla banca ricevente presso la quale è tenuto il conto corrente sul quale l'ordinante ha potere di firma.
Gli ordini dispositivi eseguiti tramite messaggio Swift Mt101 consentono:
- Giro del saldo a credito su altro conto corrente in Italia e/o all'estero;
- Esecuzione di pagamenti Cross Border;
- Esecuzione di pagamenti domestici.
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