Cosa ti permette di fare

FUNZIONI INFORMATIVE

CONTI CORRENTI ITALIA

Saldo contabile conto corrente

Saldo contabile del giorno e saldo disponibile (tempo reale). Movimenti del giorno in tempo reale

Rendicontazione assegni di traenza emesse

Movimentazione di c/c sia come elenco di movimenti che sotto forma E/C. Funzione di ricerca dei movimenti

Saldi liquidi/ Estratto conto per valuta

Estratto conto periodico

Scadenziario di portafoglio

Storico bonifici/stipendi

Esito bonifici/stipendi (CRO e esito stornato)

Storico avvisi pagati/non pagati

Condizioni conto corrente e portafoglio

PORTAFOGLIO

Esiti Ri.Ba. - Insoluti, pagati

Storico Ri.Ba.

Esiti RID (Commerciale, Utenze, Veloce) - Insoluti, pagati

Storico RID

Esiti MAV - Pagati, radiati

Storico MAV

Esito su pagamento effetti telematico

Rendicontazione portafoglio

Storico Effetti

ESTERO

Saldi e movimenti dei conti valutari (20XX)

Estratto conto periodico

Saldo e movimenti conto anticipi (Conti anticipi utilizzabili: 16xx – 17xx)

Cash management Internazionale: ricezione messaggi MT9401

Quotazioni delle principali divise estero

TITOLI

Saldo dossier titoli/Esito ordini titoli

FINANZIAMENTI

Informazioni sui finanziamenti in essere

ALTRE

Rendicontazione incassi Bollettino Bancario

Messaggi da Banca

Anagrafiche clienti e fornitori con possibilità di importazione

Ricerca ABI/CAB

FUNZIONI DISPOSITIVE

PAGAMENTI

Disposizioni di pagamento: stipendi, bonifici

Giroconto e girofondi

Emissione assegni circolari e di traenza

Ricariche cellulari

INCASSI

Ri.Ba.

RID (Commerciale, Utenze, Veloce)

MAV

PAGAMENTO EFFETTI

Avviso pagamento effetti

Pagamento effetti telematico (solo per avvisi telematici)

ESTERO

Bonifici estero (solo data entry)

Cash Management Internazionale: creazione e invio messaggi swift MT101

ALTRE

Pagamento deleghe F24 (importazione e data entry)

Allineamento elettronico archivi

Allineamento elettronico IBAN

UTILITY

Utility per disposizioni ricorrenti (recupero dei dati di distinte precedenti) su bonifici/stipendi/Ri.Ba./RID/MAV

FUNZIONI DI INTEGRAZIONE

ESPORTAZIONE

Esportazione movimenti ed e/c contabile in formato proprietario su file .TXT ed esiti disposizioni in formato CBI

IMPORTAZIONE

Funzione importazione flussi dispositivi in formato CBI. Possibilità di importare file “zip” purché contenenti file in formato CBI

ARCHIVIO ABI/CAB

Funzione di esportazione archivio ABI/CAB in formato Testo